证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-004
(资料图)
深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司及全资子公司 2023 年度使用闲置自有资金
进行委托理财和证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
品、结构性产品，以及混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划产品。
证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资等及以上述投
资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
资的总额度为不超过人民币 9 亿元（含）。其中，进行委托理财的额度不超过人
民币 7 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。期限不超
过 12 个月，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
投资者注意相关风险并谨慎投资。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召
开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》，同意
公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金用
于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的中低风险型理财产品，具体情况详
见公司于 2022 年 3 月 8 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使
用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的公告》（公告编号：
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鉴于前次审议的委托理财额度期限即将届满，公司拟在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，增加投资品种范围以进一步提高公司闲置自有资金的使
用效率，以期增加公司投资收益。公司于 2023 年 1 月 10 日召开了第三届董事会
第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及全资
子公司 2023 年度拟使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，同意
公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有资金进行委
托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币 7 亿元（含），进
行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。期限不超过 12 个月，上述额度
在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次委托理财和证券投资的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营
的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财和证券投资。
（二）资金来源
公司及全资子公司进行委托理财和证券投资的闲置资金，来源均为公司及全
资子公司自有资金。
（三）投资额度及投资期限
在保证日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用总
额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，
进行委托理财的额度不超过人民币 7 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人
民币 2 亿元（含）。期限不超过 12 个月，上述额度在董事会审议通过之日起 12
个月内可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过上述投资额度。
（四）投资品种
委托理财：用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构
性产品，以及混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划产品。
证券投资：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资等及以上述
投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（五）关联关系
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公司与提供委托理财、证券投资的商业银行、证券公司或其他金融机构之间
不存在关联关系。
（六）实施方式
在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司董事长签署相关法律
文件，公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《章程》、《委托理财管理制
度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
公司及全资子公司拟投资的产品含中高风险品种，不排除会受到金融市场及
宏观经济系统风险、投资标的个体风险等市场波动的影响，可能导致实际收益未
达预期，存在投资亏损、本金损失的可能。
公司已制定《委托理财管理制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》，
对公司开展相关事项的原则、审批程序、内部控制等方面进行了规定，公司将严
格按照相关制度实施，同时将采取如下风控措施：
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定进行委托理财和
证券投资操作，规范投资管理，防范投资风险。
部专业机构提供咨询服务。
出现不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
部门对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财、证券投资的情况进行
审计和监督，并将发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告。
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三、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及
全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资，不会影响公司主营业务
的正常开展，通过进行适度适时的理财与证券投资，可以提高公司闲置自有资金
的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投
资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具
列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
四、决策程序的履行及核查意见
（一）决策程序的履行情况
本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会
议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事陈君柱、向吉英、李夏发表独立意见如下：
使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资事项已履行了相应的审批程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的
情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
投资事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：
事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
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券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
响公司的正常经营，有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已制订相关内
部控制制度，对本次委托理财和证券投资事项采取了全面的风险控制措施，不存
在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
度及期限内使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
认购金额 预期 投资收益
签约方 产品名称 产品类型 （人民币： /年化收 购买日 到期日 （人民币：
万元） 益率 万元）
中国民生银
行贵竹固收
中国民生
增利单月持 2021 年 11 2022 年 7
银行股份 固定收益类 9,000 3.22% 194.54
有期自动续 月 22 日 月 27 日
有限公司
期（对公）理
财产品
中 银 理 财
中银理财 固 定 收 益
“稳富”固 2021 年 11 2022 年 4
有限责任 类、非保本 10,000 2.80% 114.31
收增强（月月 月 23 日 月 27 日
公司 浮动收益型
开）0125
中 国 人
民 银 行
中国光大 固 定 收 益 无 特 定
公布的 7 2021 年 12
银 行 股 份 光银现金 A 类、非保本 6,000 续 存 期 尚未赎回
天 通 知 月 20 日
有限公司 浮动收益型 限
存 款 利
率
农 银 理 财
“ 农 银 匠
农银理财 最 短 持
心·灵动”30 2021 年 12
有限责任 固定收益类 5,000 3.05% 有 期 限 尚未赎回
天固收增强 月 20 日
公司 30 天
人民币理财
产品
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中银理财-稳
中银理财 固定收益类 2022 年
富固收增强 2022 年 6
有限责任 非保本浮动 10,000 -0.91% 12 月 29 -45.28
（6 个月滚 月 27 日
公司 收益型 日
续）
中银理财-稳
中银理财 固定收益类
富固收增强 2022 年 8
有限责任 非保本浮动 5,000 3.60% 6 个月 尚未赎回
（6 个月滚 月8日
公司 收益型
续）
中 信 证 券 安泰保盈系 2022 年
本金保障浮 2022 年 6
股 份 有 限 列 280 期收 2,500 0.10% 12 月 29 1.25
动收益型 月 28 日
公司 益凭证 日
信达证券股
信 达 证 券 份有限公司
股 份 有 限 新 客 理 财 本金保障型 1,000 3.50% 6 个月 尚未赎回
月 20 日
公司 220720（196）
期收益凭证
中信证券 上市公司客
保本浮动收 2022 年 8 2022 年 9
股份有限 户专享 2,000 3.88% 5.95
益型 月 18 日 月 15 日
公司 （VC3070）
信达证券睿
信达证券 固定收益类 最 短 持
享 7 号集合 2022 年 8
股份有限 集合资产管 2,000 4.70% 有期 6 个 尚未赎回
资产管理计 月 19 日
公司 理计划 月
划
信达丰睿六 中 债 综
信 达 证 券 个月持有期 合 全 价 最 短 持
股 份 有 限 债 券 型 集 合 债券型产品 3,000 （总值） 有期 6 个 尚未赎回
月2日
公司 资产管理计 指 数 收 月
划 益率
中信证券
保本固定收 2022 年 12 2023 年 1
股 份 有 限 国债逆回购 1,700 3.56% 2.32
益 月 22 日 月5日
公司
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-004
月 27 日 月 10 日
月 27 日 月3日
月 30 日 月6日
中银平稳理
中国银行 固 定 收 益
财计划-智荟 2023 年 1
股份有限 类、非保本 10,000 3.00% 93 天 尚未赎回
系列 230021 月9日
公司 浮动收益型
期
信达证券股
信 达 证 券 份有限公司
股 份 有 限 锦 鲤 230111 本金保障型 2,000 3.15% 91 天 尚未赎回
月 11 日
公司 （91）期收益
凭证
六、其他说明
本次进行委托理财和证券投资的额度经第三届董事会第二十七次会议审议
通过后生效，同时，为便于统一管理，公司前次已审议的委托理财 9 亿元（含本
数）额度将不再使用，前次委托理财的存续产品将按照第三届董事会第二十七次
会议审议通过的额度及使用期限进行管理。
七、备查文件
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
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